Corretor forex online Niterói: Ferramentas de opções de intermediários interativos

OptionTrader para Opção Trading.

O OptionTrader é uma ferramenta de negociação robusta que permite exibir e negociar opções em um subjacente.

O OptionTrader exibe dados de mercado para o subjacente, permite que você crie e gerencie ordens de opções, incluindo ordens combinadas,

e fornece a visão mais completa das cadeias de opções disponíveis, tudo em uma única tela.

TWS OptionTrader oferece ao comerciante os seguintes benefícios:

Formato configurável. Entrada de pedido de clique rápido. Gerencie as ordens de opções em uma única tela. Exibir a volatilidade implícita por contrato. Calcule o valor justo dos contratos de opção.

Veja as dimensões de risco gregas. Veja o interesse aberto nas cadeias de opções. Valores codificados por cores para informações rápidas. Acesse as outras ferramentas de opções integradas da Trader Workstation com um único clique, incluindo o IB Risk Navigator, o Options Analytics eo Model Navigator.

A guia Combo do OptionTrader oferece uma maneira rápida, fácil e precisa de criar e transmitir um combo multi-perna.

Clique em apenas três cliques no mouse. A guia Combo permite que os comerciantes:

Monitorar as variações de preço do subjacente no painel de Cotações. Veja todas as cadeias disponíveis ou filtre para contratos específicos. As cadeias de opções são organizadas por greve e expiração, com chamadas à esquerda e coloca à direita. Use o painel Estatísticas para ver as mudanças abertas de interesse, volatilidade e volume e outras estatísticas relacionadas a opções. Configure os dados exibidos adicionando ou removendo colunas para preços modelo calculados, volatilidades implícitas, interesse aberto e os gregos. Comércio em termos de volatilidade em vez de preços premium de opção. Envie operações Delta Neutral, para as quais a posição de estoque necessária é automaticamente calculada para proteger o risco de delta de uma opção. Crie várias páginas para diferentes títulos subjacentes. Adicione "Tamanho da tela" para trabalhar grandes encomendas em uma base de iceberg.

Interactive Brokers ®, IB SM, InteractiveBrokers ®, IB Universal Account ®, Interactive Analytics ®, IB Options Analytics SM, IB SmartRouting SM, PortfolioAnalyst ® e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações.

O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de investir em opções, leia as "Características e Riscos de Opções Padronizadas". Para uma cópia visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de riscos relevantes na nossa página Avisos e Divulgações - roteiros interativos / divulgações. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte os roteiros interacionais / interesse. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar os futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma visita de cópia, roteiros interativos / divulgações. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir fundos emprestados para liquidar negócios cambiais. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados.

ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.

é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 EUA.

É membro da Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCROC) e Membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Conheça seu conselheiro: veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivados pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros valores. Interactive Brokers Canada Inc. é um revendedor de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos.

Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá.

O ABN 98 166 929 568 é licenciado e regulado pela Australian Securities and Investments Commission (AFSL: 245574) e é participante da ASX, ASX 24 e Chi-X Australia. Escritório registrado: Nível 40, Grosvenor Place, 225 George Street, Sydney 2000, Nova Gales do Sul, Austrália.

é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. Número de entrada de registro FCA 208159. [fsa. gov. uk/register/home. do] Escritório: Nível 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, Londres EC2N 4AY.

é um membro da NSE, BSE [sebi. gov. in]. Regn. No. NSE: INB / F / E 231288037 (CM / F & O / CD); BSE: INB / F / E 011288033 (CM / F & O / CD); NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502 / A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: + 91-22-61289888 / Fax: + 91-22-61289898.

商号: インタラクティブブロローー業者者ー株式会社商商商商商ススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススス(03-4588-9700 平日 8: 30-17: 30). 登録所在地: 〒 103-0025 東京都中央区日本橋場町三丁目 2 番 10 号鉄鋼会館 4 階.

IB Tools.

Analise matemática.

Interactive Analytics & reg;

O Interactive Analytics do IB é um conjunto de ferramentas matemáticas de avaliação de risco que usa uma combinação de dados de mercado e valores paramétricos para:

Avalie o risco de todo o seu portfólio em todas as classes de ativos e veja o risco de "what-if & quot; cenários (Portfolio Analytics) Matematicamente valorizam e avaliam as classes de opções individuais (Option Analytics).

O Interactive Analytics não suporta análise de preços e de risco para opções de futuros. Antes de usar o IA, revise o Acordo de Uso e Disclaimer do Interactive Analytics.

Portfolio Analytics.

O Portfolio Analytics mostra o risco do seu portfólio em múltiplas classes de ativos e permite que você crie hipotética "what-if & quot; cenários de risco, adicionando, removendo e modificando posições contratuais. Cinco páginas com guias exibem fatias específicas do seu risco de portfólio ordenadas por posição, subjacente e dimensão de risco grega. A metade inferior da janela do Portfolio Analytics exibe parcelas de valor de carteira e sub-carteira, que mostram a contribuição que cada contrato em sua carteira ou sub-portfólio faz para a inclinação e a curvatura da trama.

Opcional Analytics.

A opção Analytics é acessada através da janela Option Trader e inclui as seguintes ferramentas:

A janela principal do Option Trader que pode ser configurada para exibir os preços dos modelos em tempo real, as volatilidades implícitas e as medidas de risco gregas. A janela do Option Analytics, que mostra os preços teóricos em uma variedade de preços subjacentes (atualizado diariamente) , onde você vê e altera os pressupostos de preços do modelo.

Para obter mais informações sobre o Interactive Analytics do IB, consulte o Guia do Usuário TWS.

TWS Arbitrage Meter.

O Index Arbitrage Meter ilustra a extensão do prémio (ou desconto) do preço de futuros do mês principal acima (ou abaixo) do seu valor futuro justo em relação ao preço do índice. Uma barra verde indica que o preço do futuro do mês principal é superior a (ou seja, maior que) seu valor futuro justo. Uma barra vermelha indica que o preço do futuro do mês principal está em desconto para seu valor futuro justo. Esta ferramenta está disponível para Índices e Futuros em Índices.

Para ver o medidor de Arbitragem, certifique-se de "Mostrar Medidor de Arbitragem" é selecionado sob o & quot; Settings & quot; cardápio.

Para exibir o Medidor de Arbitragem para um Índice.

Clique na linha de dados de mercado desejada para selecionar o índice. Clique com o botão direito do mouse e selecione Mostrar Medidor de Arbitragem.

IB Marketwatch News.

O IB fornece as últimas notícias e pesquisas da Marketwatch da Trader Workstation. Para acessar as notícias, clique com o botão direito do mouse em qualquer linha de linha de dados do mercado e selecione "Mostrar Notícias".

IB Bigcharts.

O IB fornece Big Chartts atrasados de 20 minutos em vários períodos de tempo da estação de trabalho Trader. Para acessar os gráficos, clique com o botão direito do mouse em qualquer linha de linha de dados do mercado e selecione & quot; Mostrar gráfico & quot ;.

O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.

ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.

é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 EUA.

Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá.

TWS Advanced Trading Tools Webinar Notes.

Links Rápidos.

Acumular / Distribuir Algo & # 8211; Minimize o impacto no mercado para grandes pedidos cortando a ordem em incrementos e comprando ou vendendo ao longo do tempo, em intervalos de tempo pré-definidos e randomizados. Disponível para ações, opções, futuros e forex. ScaleTrader & # 8211; facilita a execução de pedidos de grande volume, minimizando os efeitos de preços cada vez mais deteriorados. Outros IB Algos & # 8211; Use o IB Algos para ações de US Equity e US Equity para equilibrar automaticamente o impacto do mercado com o risco em suas encomendas de grande volume. OptionPortfolio Algo - Encontre a maneira mais econômica de ajustar o perfil de risco do seu portfólio por qualquer dos fatores de dimensão de risco grego relevantes que você especificar.

Acumule / Distribua Algo.

Inicialmente, o algoritmo Accumulate Distribute foi projetado para permitir a negociação de grandes blocos de estoque sem ser detectado no mercado. À medida que avançamos, o algoritmo Accumulate / Distributed evoluiu para muito mais, de modo que, em seu estado atual, ele mesmo pode ser configurado para negociação de alta freqüência.

O algoritmo pode ser implantado para futuros, opções, divisas ou qualquer produto que possa ser negociado através de Interactive Brokers, e também pode ser usado para negociar e, em seguida, alocar as posições resultantes entre várias contas.

Defina o Algo.

Mas vamos começar com a simples tarefa de comprar ações (a venda funciona da mesma maneira que a compra, mas vou demonstrar tudo da perspectiva de compra).

Neste caso: compraremos 1.000.000 de ações da IBKR e queremos emitir pedidos em incrementos de 500 partes a cada 30 segundos.

Se pudermos manter esse cronograma, compraríamos o milhão de ações em cerca de três dias. Um pedido de compra de 500 partes a cada 30 segundos, naturalmente, será imediatamente detectado e sujeito a alguma frente nos executando, então precisamos aleatorizar esses pedidos.

Usando o algoritmo, podemos selecionar & # 8220; Randomize Time & # 8221; e & # 8220; Randomize Size. & # 8221;

O tempo de aleatorização dentro de, digamos, 20% no caso de nossos incrementos de tempo de 30 segundos fará com que a próxima ordem seja emitida em algum tempo aleatório dentro de 24 e 36 segundos após a última ordem ter sido colocada. O tamanho de aleatorização dentro de, 55% no caso de nosso incremento de tamanho de 500 partes causará que o tamanho do próximo pedido seja qualquer número de compartilhamentos entre 225 e 775 partes, arredondado para os 100 mais próximos (ou seja, a próxima ordem pode ser para qualquer tamanho de lote redondo entre 200 e 800 partes).

Tipos de pedidos.

O pedido pode ser um limite, mercado ou ordem relativa.

As ordens de mercado só serão usadas no caso de um estoque extremamente líquido, onde geralmente há um mercado de um centavo e um tamanho grande em ambos os lados.

Limite e Relative Orders são muito mais interessantes.

Quando você coloca uma Ordem relativa, você deve especificar o que é relativo, e aqui você tem muitas opções. Claro, se é relativo a um valor fixo, então é realmente uma Ordem de Limite, mas você pode fazê-lo em relação a coisas como: a oferta prevalecente; a pergunta; o último preço; o VWAP ou VWAP em movimento; a média móvel ou a média móvel exponencial; seu último preço comercial ou o número de ações que você comprou até agora. Existem muitas possibilidades.

Para pedidos relativos, você também deve inserir um deslocamento para o ponto de dados. Diga que deseja combinar o lance predominante, do que você colocou no BID e um deslocamento de zero.

Se você quer ser agressivo, você pode colocar o BID +0.01 (um centavo). Neste caso, você também pode querer certificar-se de que você não levanta a oferta se o mercado tiver um centavo de largura, então você pode especificar que em nenhum caso você ofereceria mais de dois centavos sob a pergunta.

Se você deseja restrições adicionais que você pode especificar, por exemplo,

que você quer que sua oferta não seja superior ao último preço de negociação do estoque e não superior a um centavo ao seu último preço de compra, e também não superior ao VWAP, ou diga a média móvel exponencial nos últimos 25 minutos.

As possibilidades são infinitas e não passaremos por todas as várias combinações de valores que você pode especificar. A melhor maneira de aprender é experimentar a inserção de vários parâmetros na tela de entrada (modelo) sem realmente iniciar o algoritmo.

A próxima pergunta na especificação de como deseja que o algoritmo funcione é decidir se deseja ou não esperar que a ordem atual seja preenchida antes da próxima encomenda ser enviada.

Se você não fizer isso, as ordens adicionais serão transmitidas a cada 24 a 36 segundos (usando nosso exemplo acima) e eles se acumulam em uma ou mais ordens consideráveis na troca. Se você verificar a caixa instruindo o algoritmo para aguardar o preenchimento antes de enviar o próximo pedido (o que achamos que é uma boa idéia), quanto mais difícil as condições de compra que você coloca, mais provável será que o algo irá atrasar o cronograma de compra de 500 ações a cada 30 segundos. Então, a próxima pergunta se torna: se você se atrasou, você quer acompanhar o horário original se as condições permitirem? Selecionando & # 8220; Sim & # 8221 ;, significa que o algoritmo não aguardará os 24 a 36 segundos entre cada ordem, mas que o próximo pedido será enviado imediatamente após o pedido ser preenchido até que você seja apanhado. Em seguida, você precisa entrar se você estiver trabalhando a ordem somente durante as horas normais de negociação ou outras vezes. Às vezes, acontece que alguém vem e - seja a sério ou apenas para investigar o mercado ou empurrar o estoque - coloca uma grande oferta. Uma vez que em nosso exemplo você quer comprar um milhão de ações, você não pode deixar essa oportunidade passar sem tirar proveito dela. Então, você pode querer saltar para uma grande oferta, mas, por outro lado, você precisa decidir o quanto da sua mão para mostrar. Você pode instruir o algoritmo para tomar qualquer grande oferta em excesso de qualquer número de ações (por exemplo, no nosso caso talvez 200.000) que satisfaça as suas condições de preço, mas não leva mais do que você precisa para concluir sua compra.

Condições.

Existem várias condições adicionais quanto ao funcionamento do algoritmo que você pode especificar. Sempre que essas condições especificadas não forem satisfeitas, o algoritmo pode ser instruído para parar permanentemente ou para retomar quando as condições forem satisfeitas novamente. Tenha em mente que o algoritmo Accumulate / Distribute foi projetado para ser executado sem supervisão, uma vez que um comerciante pode estar executando várias centenas de instâncias ao mesmo tempo, trabalhando em vários instrumentos ou trabalhando no mesmo instrumento.

A primeira condição é a faixa de preço. Você pode especificar uma faixa de preço fora da qual você não deseja comprar o estoque. Em seguida, se houver notícias no estoque, você pode querer que o algo pare por algum período de tempo. Em seguida, você pode fazer o Acumulativo / Distribuir algo ativo ou não com base na sua posição no estoque. Por exemplo, você pode executar um comprar algo e vender algo ao mesmo tempo e tentar trocar o estoque para frente e para trás com lucro. Nesse caso, você pode querer suspender o buy algo se sua posição for maior do que algum valor. Ou depois de ter alcançado uma posição longa em excesso, você pode mudar para um algoritmo com diferentes parâmetros. Sim, você pode até executar dois ou mais comprar algos para o mesmo estoque ao mesmo tempo com diferentes variáveis e alternar entre os dois automaticamente, fazendo com que cada algo seja ativo ou não, dependendo, por exemplo, do tamanho da sua posição em O estoque. A próxima condição potencial tem a ver com o caminho descrito pelo preço das ações. Você pode, por exemplo, especificar que se o VWAP de 10 minutos não for pelo menos tão alto quanto a média móvel de 50 dias, você não quer comprar o estoque. Vá em frente e experimente a tela de entrada Acumular / Distribuir, colocando em várias condições. Você verá isso ao colocar no VWAP de 10 minutos ou na média móvel de 50 dias, o programa exibe os valores reais desses parâmetros para você rever esses valores. Esse recurso permite que você configure algoritmos para trocar pontos do gráfico mesmo quando você não estiver visualizando o gráfico.

A próxima condição potencial é semelhante à última, exceto que ela exige dois símbolos. Aqui você pode colocar qualquer símbolo e comparar algum ponto de dados em relação a esse símbolo (por exemplo, VWAP de 10 minutos, etc.) para o mesmo ou um ponto de dados diferente em relação ao segundo símbolo. Essas condições comparativas podem ser aplicadas ao mesmo símbolo ou a símbolos diferentes.

Por exemplo, você pode especificar que deseja comprar um determinado estoque somente se ele estiver em uma tendência de alta contínua. Então, além de o VWAP de 10 minutos ser superior à média móvel de 50 dias, você também gostaria que a média móvel de 10 dias fosse maior do que a média móvel de 30 dias neste estoque. Ou você pode querer que a mesma condição prevaleça para um produto relacionado. No nosso exemplo, você pode especificar certas condições em relação ao estoque do IBKR em relação ao ETF & # 8220; IAI & # 8221 ;, o índice iShares Dow Jones U. Broker-Dealer.

Claro, você também pode comparar dois produtos inteiramente diferentes, como IAI e SPY e fazer isso em uma condição para a compra do IBKR. Você também pode exigir que duas medidas relativas sejam pelo menos uma quantidade fixa separada, maior ou menor entre si. Por exemplo, você pode especificar que deseja que o preço atual do IBKR & # 8217; seu VWAP de 10 dias seja 2,1% menor que o preço atual do IAI & # 8217; seu VWAP de 10 dias.

Além de mover grandes blocos de estoque através deste algo pode implementar muitas estratégias de negociação diferentes, executando um algo no lado da compra e executando um no lado da venda ao mesmo tempo.

Para apreciar plenamente o poder do algoritmo e como um comerciante pode fazer o trabalho de dez ou mais ao usá-lo, você deve experimentar a tela de entrada.

Coloque valores hipotéticos para as variáveis e veja como o algoritmo funcionará com essas variáveis. Depois de se sentir confortável com a tela de entrada, você pode escolher um estoque de baixo preço e fazer algumas experiências ao vivo com tamanhos pequenos.

É importante notar que você pode parar o algo a qualquer momento ou pode alterar qualquer um dos parâmetros enquanto o algoritmo estiver ativo. Entretanto, essas alterações não entrarão em vigor até você clicar no botão APLICAR.

Se você se tornar um usuário freqüente de Acumular / Distribuir, não deseja preencher um novo modelo para cada ocasião a partir do zero. Em breve, vamos fornecer a capacidade de nomear seus modelos e aplicá-los para diferentes símbolos.

Monitorar o progresso do pedido.

A seção Resumo do pedido para cada algo fornece dados em tempo real para que você possa monitorar o progresso da ordem.

O campo comprado de campo usa um sombreado para indicar a porcentagem da ordem completa.

Quando vários algoritmos funcionam, a guia Resumo do AccumDist exibe as linhas de gerenciamento de pedidos para todos os seus aluguéis Accumulate / Distribute - permitindo que um único comerciante gerencie eficazmente várias ordens simultaneamente.

Algo em progresso:

ScaleTrader.

O ScaleTrader é um algoritmo de negociação automatizado projetado para ser executado indefinidamente até parar ou mudar ou até encontrar condições onde ele pára e pode ser usado para qualquer produto IB oferece.

O ScaleTrader se origina da noção de baixar ou comprar em um mercado fraco e decrescente a preços cada vez mais baixos à medida que os fundos - ou do lado oposto, vendem para um mercado em expansão ou se reduzem de uma posição longa.

Se, no seu julgamento, uma ação estiver negociando perto do fundo de sua faixa de negociação do que você pode programar o comerciante da escala para comprar mergulhos e vender com um lucro mínimo especificado, repetidamente. Ou seja, compre mais e mais ações, pois está se aproximando do fundo da faixa de negociação e vendê-la à medida que ela se recupera e compram novamente em um declínio subsequente. Isso é negociado a partir do lado longo.

Da mesma forma, em uma posição um tanto mais aventureira, você pode trocar do lado curto vendendo para um preço crescente em níveis cada vez maiores e comprá-lo de volta aos níveis mais baixos à medida que ele se reduz. Se você acha que o estoque está flutuando ao longo de uma linha de tendência, o algoritmo prevê a capacidade de incorporar essa linha de tendência ascendente ou decrescente para gerenciar sua posição de acordo.

Examinaremos o algoritmo do ponto de vista de um comerciante de ações longo, mas qualquer coisa que seja dito aqui também funciona no reverso e para outros produtos IB, como futuros, opções ou forex.

Componentes.

Quando você exibe o comerciante da escala e inserir um símbolo específico, ele exibirá automaticamente um gráfico de preços para ajudá-lo a especificar seus parâmetros.

TAMANHO DE PEDIDO TOTAL (posição máxima) é o número total de ações que você está disposto a comprar à medida que o preço cai. TAMANHO DE COMPONENTE INICIAL é o número de ações que você está comprando no primeiro nível de preço, seu PREÇO DE PARTIDA. SUBSEQUENT COMP. SIZE é o número adicional de ações que você está comprando em cada INCREMENTO DE PREÇO, que no caso de uma escala de compra é realmente um decremento. ATRIBUIÇÃO DE PREÇOS NO INÍCIO.

Por exemplo, você pode dizer comprar 2.000 CSCO em US $ 22.03 e 500 mais a cada 2 centavos para baixo, posição máxima 30.000.

Depois de inserir esses cinco parâmetros, o PREÇO SUPERIOR e o PREÇO BÁSICO serão calculados e exibidos.

Se o tamanho do componente inicial e o tamanho subsequente do componente forem iguais, então o PREÇO SUPERIOR será o mesmo que o preço inicial.

Se o tamanho do componente inicial for maior que o tamanho do componente subsequente, o seu PREÇO SUPERIOR será maior. Ou seja, será o preço pelo qual você teria que começar a comprar o mesmo valor que o tamanho do componente subsequente em cada nível de preço para alcançar a mesma posição a um preço mais baixo.

Este recurso só é importante se você usar a mesma escala para vender fora de sua posição.

O PREÇO BOTTOM é calculado e exibido. É o preço no qual o último pedido de compra será executado se o preço estiver fora do alcance do lado negativo.

Você pode alterar esse preço inferior e, se o fizer, o incremento de preço será alterado para compensá-lo. Na verdade, você pode pegar as linhas STARTING ou BOTTOM no gráfico e movê-las e ao fazê-lo, o incremento de preço mudará em conformidade.

Experimente com o modelo inserindo vários valores para ver o que aconteceria. O algoritmo não será ativado até você clicar no botão de transmissão.

Tipos de pedidos.

Suas ordens podem ser limitadas ou relativas. As ordens relativas são compensadas contra o preço da oferta.

Se você optar por usar ordens relativas com um deslocamento de zero, suas ordens de compra de escala sempre se juntarão ao lance, mesmo se sua escala exigisse um preço de oferta maior.

A vantagem disso é que, se o estoque se tornar volátil, ocasionalmente pode comprá-lo em melhores preços do que o limite, desde que você seja preenchido. Se você insira um deslocamento de +0,01, do que você lance um centavo maior do que o melhor lance, desde que esse preço seja igual ou menor que o próximo preço de compra em sua escala.

Desta forma, você está muito mais certo para ser preenchido e ainda tem a vantagem de comprar a um preço menor do que seu preço de escala, caso o estoque de repente caia da cama e # 8221 ;.

Se você quiser usar o mesmo comerciante de escala para vender em surtos periódicos ou para liquidar suas posições, desde que você tenha atingido seus objetivos de lucro declarados, você deve especificar o seu pedido de obtenção de lucro declarando o DESEMPENHO DE DESEMPENHO. Esta é a quantidade de lucro que você quer em um comércio de turno redondo.

Se você colocar $ 3.00, sua primeira venda será $ 3 maior do que o preço no qual sua última compra ocorreu.

À medida que o estoque avança, sua posição será vendida no & # 8220; tamanhos subsequentes dos componentes & # 8221; e nos sucessivos incrementos de preços & # 8221; que você usou quando você comprou. Sua última venda acontecerá no preço mais alto, mais US $ 3,00.

Restaurar tamanho após ter lucro.

Se você marcar esta caixa, o algoritmo tentará recomprar as ações que você acabou de vender ao preço que você comprou originalmente. Esta característica permite que você compre e venda repetidamente em um mercado flutuante, assim como um fabricante de mercado, especialmente se você definir seu aumento de preço e compensação de lucro para níveis baixos o bastante. O algoritmo permanecerá ativo sempre que o preço estiver dentro do alcance do (preço + lucro máximo) e do preço inferior. Se você não verificar o & # 8220; Restaurar tamanho depois de tirar lucro e # 8221; caixa você vai comprar e vender a cada nível de preço apenas uma vez e o algoritmo será concluído.

Basicamente, a negociação em escala é uma estratégia de fornecimento de liquidez e certas bolsas de pagamento pagam descontos de liquidez.

Nós passamos taxas de câmbio, incluindo descontos até nossos clientes desagregados. Atualmente, os descontos de liquidez excedem o nosso primeiro nível de comissões.

Gerenciamento de pedidos.

Você pode ajustar qualquer um dos parâmetros do algoritmo através do ticket de pedido enquanto estiver ativo. Clique com o botão direito na linha de ordem e escolha Modificar | Encomendar.

A caixa Escalar progresso exibe a escala de preço de escala completa, a lista de componentes abertos / preenchidos para a ordem da escala principal e a lista de componentes aberto / preenchido para as ordens de lucro da criança.

Você pode clicar com o botão direito do mouse em um pedido no painel Gerenciamento de pedidos e escolher Visualizar progresso de escala para a ordem selecionada.

Uma nova página do Scale Trader (compilação 898) exibe a seção de gerenciamento de pedidos, incluindo todos os campos para criar ordens de escala, juntamente com um novo painel de Resumo de Escala na metade superior da página.

O Resumo da Escala mostra uma linha para cada escala original e fornece o status em tempo real, incluindo a quantidade total preenchida, cheia, remanescente e total, e a porcentagem é preenchida para cada escala. Para criar esta página, no menu Página, selecione Criar página ScaleTrader.

Outros IB Algos.

O IBAlgos implementa estratégias de negociação ótimas, que equilibram o impacto do mercado com o risco de alcançar a melhor execução em suas encomendas de grande volume. O IBAlgos, disponível para as ações de US Equity e US Equity Options, usa estatísticas históricas e previsíveis do mercado, juntamente com os parâmetros de risco e volume definidos pelo usuário para determinar quando, quanto e com que freqüência trocar sua grande ordem de volume.

Você pode criar ordens algo a partir da janela de negociação ou usando o Ticket da ordem.

Na página de negociação, crie um pedido e, na linha de ordem, campo de destino, selecione IBALGO. No ticket da ordem selecione a aba IBAlgo.

Você deve usar o campo Destino da ordem, e não o campo de troca de dados do mercado.

Defina o algoritmo usando os campos de entrada disponíveis. Somente as estratégias válidas para o tipo de instrumento aparecerão na lista de seleção de estratégia. Com base na estratégia selecionada, os parâmetros necessários serão exibidos.

Parâmetros comuns:

O nível de Urgência / Aversão ao Risco determina o ritmo no qual a ordem é enviada ao longo do dia. maior urgência executa a ordem mais rapidamente, abrindo-a para um maior impacto no mercado; uma menor urgência permite que a ordem seja preenchida ao longo do tempo e com menor impacto no mercado. As seleções de Urgência / Aversão ao Risco são conduzidas pelo tamanho da ordem; Ele é projetado para pedidos que afetarão um alto percentual do Volume Diário Médio e seu desempenho pode ser insignificante para pedidos menores. Os Algos usam um recurso de randomização para manter a ordem escondida e, por padrão, sempre tenta executar rapidamente. Uma hora de início e / ou tempo de término dita quando o algoritmo começará a funcionar e acabará funcionando, independentemente de a quantidade inteira ter sido preenchida ou não.

Use o ícone do Calendário para formatar o campo de tempo corretamente.

Se uma Hora de término for especificada, uma caixa de Permitir permissão de fim de término é habilitada para permitir que o algo continue após o tempo de término especificado se a quantidade total não tiver sido preenchida. Se a tentativa de conclusão até o final do dia estiver marcada, o TWS tentará concluir o pedido hoje. Por favor, note que uma parte da ordem pode ser executada se o sistema determinar que o risco de alteração de preços durante a noite é menor do que o custo extra de executar toda a ordem hoje. Verifique Tentar nunca ter liquidez para desencorajar a ordem do Google de acertar o lance ou levantar a oferta, se possível. Isso pode ajudar a evitar taxas de cobrança de liquidez e pode resultar em descontos de liquidação. No entanto, também pode resultar em maiores desvios do benchmark e em preenchimentos parciais. O IB algo é projetado para usar os melhores esforços para não tomar liquidez quando esta caixa é verificada, no entanto, haverá momentos em que não pode ser evitado.

Stock Algos.

Preço de chegada Algo.

Disponível para ações norte-americanas que negociam na NYSE, AMEX e NASDAQ.

Para obter o preço intermediário do lance / pedido no momento em que o pedido foi enviado.

Porcentagem máxima do volume diário médio - Ajuste de 1% a 50%. Urgência / Nível de Aversão ao Risco Obter Concluído Agressivo Neutro Passivo Hora de Início / Hora de Término Permitir caixa de seleção da caixa de seleção da tentativa de Conclusão por EOD.

Porcentagem do volume Algo.

Disponível para todas as ações dos EUA.

Para participar com volume a uma taxa definida. A quantidade de pedidos ea distribuição de volume ao longo do dia são determinadas usando a percentagem alvo do volume que você inseriu juntamente com as previsões de volume atualizadas continuamente, calculadas a partir dos dados do mercado TWS.

Alvo percentual de participação do Volume Diário Médio de 1% a 50%. Hora de início / Hora final Tentativa de nunca tomar liquidez.

Disponível para todas as ações dos EUA.

Para atingir o preço médio ponderado por volume (VWAP), calculado a partir do momento em que você envia a ordem para o fechamento do mercado.

Porcentagem Máxima do Tempo Médio de Início do Volume / Hora Final & # 8211; Quando TWS especificado confirma essa aceitabilidade do período de tempo usando o volume de negociação de ontem. Se o período de tempo que você definir for muito curto, você receberá uma mensagem com ajustes de tempo recomendados. Permitir a caixa de seleção de caixa de seleção de tempo de encerramento do contrato Excluir para nunca ter liquidez.

Comissões mais baixas do que ordens VWAP garantidas regularmente, mas, ao contrário do tipo de pedido VWAP, o preço VWAP não é garantido.

Opções Algos.

Equilíbrio de impacto e risco Algo (Opções)

Disponível para opções de patrimônio e índice dos EUA.

Para equilibrar o impacto do mercado de negociação da opção com o risco de mudança de preço ao longo do horizonte temporal da ordem.

Porcentagem máxima do volume diário médio - a porcentagem do volume total de opções diárias para todo o mercado de opções no subjacente. Urgência / Nível de Aversão ao Risco Obtém a caixa de verificação de Efeito Efectuada por Invasão Neutral Agressiva Completa.

Minimizar impacto Algo (Opções)

Disponível para opções de patrimônio e índice dos EUA.

Para minimizar o impacto no mercado, cortando a ordem ao longo do tempo para atingir uma média de mercado sem exceder o valor de porcentagem máxima. A porcentagem máxima que você define é a porcentagem do volume total de opções diárias para todo o mercado de opções no subjacente.

Porcentagem máxima (de 1% a 50%) do volume médio diário de opções - se deixado padrão em branco para 50%. Defina o preço limite em termos de volatilidade usando o tipo de ordem VOL.

Opções de portfólio Algo.

Outra ferramenta de negociação TWS, o portfólio de opções, permite selecionar, analisar e negociar combinações de opções com base em fatores de risco grego especificados (delta, gamma, vega e theta). Esta ferramenta de negociação e gerenciamento de riscos pode fornecer pedidos de cesta otimizados em termos matemáticos, adaptados para resolver uma posição de risco ou hedge desejada.

O algoritmo do Portfolio de opções encontra a solução mais rentável para alcançar seu objetivo desejado, considerando as comissões e a decadência premium. Todos os cálculos são feitos nos processadores back-end da IB & # 8217; para ajudá-lo a ajustar o perfil de risco de seu portfólio por qualquer uma das dimensões de risco gregas. O algo considera o risco de objetivo que você especifica, sujeito a outras restrições selecionadas e foi projetado para minimizar os custos para executar o portfólio.

Lançar no menu Trading. Uma janela separada abre com a linha de dados de mercado típica, adiciona ou exclui campos da cotação de dados de mercado, conforme necessário.

Use a Definir Consulta para selecionar a dimensão de risco para adquirir, ou para proteger uma carteira existente.

No menu suspenso, selecione delta, gamma, vega ou theta e insira a quantidade da dimensão de risco que deseja e # 8211; As unidades desta ferramenta são as mesmas que no OptionTrader e no Risk Navigator SM. Para selecionar um vencimento múltiplo use Ctrl + clique. Para selecionar um intervalo de ataques, use a lista suspensa pré-preenchida com a série e as greves do subjacente listado. O algoritmo otimiza a solução proposta e contém apenas os períodos listados e as greves que deseja explorar. Na lista de Adquirir, juntamente com as opções existentes de Delta, Gamma, Vega e Theta, você pode escolher o Portfolio de Referência para que a ferramenta encontre um portfólio simulado com P & amp; L que corresponda ou exceda o esperado P & amp; L de um portfólio de referência você definir.

Quando o Portfolio de Referência é selecionado na lista de Adquirir, abre-se o painel Compose Portfolio.

Definir expiração, ligar / colocar, comprar ou vender para todos os componentes para incluir no portfólio de referência O botão Enviar Consulta retornará uma carteira Simulada Na seção Consulta, uma nova guia Gráficos P & amp; L é adicionada para visualizar as curvas P & amp; L O portfólio de referência que você configurou eo portfólio simulado que a ferramenta Portfolio de opções retorna.

Na seção Restrições, defina as proporções dos três gregos restantes em relação ao seu objetivo.

Você pode alterar as restrições de risco & # 8211; obter as mesmas unidades gamma, por exemplo, mas também obter outras opções potenciais das opções a serem negociadas.

Clique no botão Enviar Consulta para enviar seu conjunto de requisitos para o processador back-end, que responde com uma solução que é exibida na seção de resultados da consulta. Se você não receber dados, alivie as restrições.

Uma vez que um carrinho de solução foi criado pela parte traseira, você pode vincular a ferramenta Portfolio de opções ao Risk Navigator com um botão.

A cesta da solução com os preços e a exposição atuais é carregada no Risk Navigator como um & # 8220; what-if & # 8221; carteira. P & amp; L gráfico abaixo mostra o resultado de assumir a (s) posição (s) da cesta. Use o Editar | Adicionar de | Meu portfólio para ver o impacto de risco em todo o portfólio.

Você pode congelar as atualizações para ter mais tempo para examinar a solução proposta.

O back-end realmente continua a ser conectado e recalcula a cada 10 segundos a melhor solução # 8211; as colunas atualizam com mais freqüência Os números de risco continuam a atualizar apenas os negócios propostos foram congelados. Os dados de risco sobre os preços subjacentes estão constantemente atualizados como no navegador de risco.

Quando o portfólio é comercializável, o botão Comércio usando ordens de mercado está ativo acima dos resultados da consulta.

Recursos de nível intermediário / avançado.

Apenas opções longas (verificadas por padrão) & # 8211; desmarque-se para analisar as opções de venda de soluções propostas. Esta não é uma estratégia para operadores de opções de primeira vez. Inclua a perna subjacente na possível combinação de ativos e veja que permite que o portfólio de soluções tenha a menor posição delta possível e a um custo menor, permitindo que o estoque seja negociado ao invés de adquirir apenas opções. Quando qualquer um dos parâmetros é modificado, você deve reenviar a consulta para obter a solução proposta a partir do back-end. Preço de referência & # 8211; um recurso sofisticado para você especificar o preço subjacente ao qual você gostaria que a posição de objetivo se candidatasse - para uma solução diferente da que teria ocorrido no preço subjacente atual. Segure até o campo # 8211; Ao clicar no ícone do calendário, você pode selecionar um prazo de vencimento até o qual você consideraria manter o portfólio. Tem impacto significativo com a deterioração ou o ganho superior e é levado em conta a minimização dos custos em várias soluções fornecidas.

Por exemplo, nas soluções iniciais, foram propostas opções próximas do mercado para chegar à gama, as opções ITM estão sendo selecionadas em seu lugar, de modo que a decadência premium seja menor.

Qualquer símbolo exibido é apenas para fins ilustrativos e não retrata uma recomendação.

Interactive Brokers LLC é membro da NYSE, FINRA, SIPC.

O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.

ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.

é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 EUA.

Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá.

Traders University.

On Demand Learning at Traders 'University.

Mesmo os comerciantes mais experientes precisam continuar aprendendo a se manter à frente.

Traders 'University fornece informações sobre produtos e serviços de IB de várias maneiras diferentes.

Escolha o método que se adapta ao seu próprio estilo de aprendizagem.

IB Short Videos,

Aplicativos, Ferramentas e Widgets.

Academia de comerciantes.

Interactive Brokers 'Traders Academy destina-se a profissionais financeiros, investidores, educadores e estudantes que procuram uma melhor compreensão das classes de ativos, mercados, moedas, ferramentas e funcionalidades disponíveis na estação de trabalho Trader (TWS) premiada do IB, TWS para celular, Gerenciamento de conta e Aplicações da API TWS.

Nossos cursos de cortesia usam um método de entrega combinado de lições, vídeos, questionários e notas para ajudar os usuários do TWS a melhorar sua compreensão de suas ferramentas e recursos.

Oferecemos um extenso programa de webinars de comerciantes gratuitos. Assista, ouça e faça perguntas do seu computador de casa ou escritório, pois nossos instrutores de webinar descrevem claramente nossa tecnologia, comércio e mercados em todo o mundo. Nossos webinars também são gravados, portanto, se você não pode participar de um webinar ao vivo, você pode experimentá-lo sob demanda por sua própria conveniência.

Webinars on-line ao vivo.

Nosso extenso programa de webinars gratuitos e ao vivo permite que você participe do conforto de sua casa ou escritório.

Webinars gravados.

Não é possível participar de um webinar ao vivo? Todos os nossos webinars estão disponíveis como gravações para sua conveniência.

Vídeos curtos do IB, cursos e passeios.

Nossos curtos vídeos, cursos e passeios interativos ajudam você a acelerar rapidamente com a Trader Workstation, as ferramentas de negociação TWS e os recursos de gerenciamento de conta, bem como explorar ações, opções, futuros e operações de compra de divisas.

Cursos e passeios.

Mecânica de uma venda curta.

A mecânica de uma venda curta é um tutorial que é projetado para mostrar o funcionamento interno de como funciona uma venda curta.

Introdução à Análise Técnica.

O Technical Analysis Tour explica o papel importante do analista de gráfico e como as análises técnicas e fundamentais diferem. Nesta turnê introdutória, você aprenderá a identificar áreas de suporte e resistência em um gráfico, o papel de diferentes prazos e como interpretar a formação básica de tendências.

Mecânica de uma transação de estoque no exterior.

A Mecânica de um Passeio de Transações de Ações no Exterior descreve as escolhas que os investidores desejam investir em ações denominadas em moedas diferentes da moeda nacional de base. Este passeio tenta explicar essas abordagens alternativas e também mostra o impacto do risco cambial em transações que podem ser feitas no exterior.

Contratos de Diferença (CFDs)

Os investidores que utilizam Contratos de Diferença ou CFDs estão tomando decisões quase idênticas às que usam ações ordinárias em uma empresa. Os CFDs devem refletir o desempenho do preço da ação subjacente se ele sobe para cima ou para baixo. Há, no entanto, algumas diferenças importantes que revelamos neste Contrato de Diferença. Compare o impacto do tratamento tributário, alavancagem e comissões cobradas entre a negociação regular de títulos e o tratamento de CFDs.

Opções 101: Preços.

O curso Options Pricing 101 destina-se a familiarizar os comerciantes com as variáveis nos modelos de preços de opções.

Eu li o Contrato do Usuário e gostaria de assistir o tutorial.

Opções 102: Os gregos.

O curso Options Greeks 102 foi projetado para familiarizar os comerciantes com um conjunto de fatores de risco gregos usados para monitorar o perfil de um portfólio.

Eu li o Contrato do Usuário e gostaria de assistir o tutorial.

Opções 103: Estratégias.

O curso Options Stratégies 103 é projetado para mostrar como as opções funcionam como uma ferramenta para posições de hedge e como elas podem ser usadas para fins especulativos.

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Mercados Forex 101.

O Forex Markets 101 Tour destina-se a ajudar os investidores a reconhecer a natureza e as necessidades dos participantes no mercado monetário, juntamente com a forma como diversos instrumentos de moeda estrangeira foram desenvolvidos para criar o maior mercado comercial em todo o mundo.

Eu li o Contrato do Usuário e gostaria de assistir o tutorial.

Noções básicas do TWS.

Uma visão geral de alto nível do conjunto de recursos do Trader Workstation (TWS), focando principalmente no espaço de trabalho Mosaic.

Compreender a margem.

Apresenta-se o básico das contas de margem IB. Saiba quando e como o IB calcula a margem e como usar os recursos de Monitoramento em tempo real na Trader Workstation para gerenciar seu risco de negociação.

Melhor Execução.

O que acontece com suas ordens de estoque e opções depois de inserir uma transação na estação de trabalho Trader? Nesta turnê, ilustramos a mecânica do Interactive Brokers SmartRouter SM e demonstramos suas capacidades. Nós explicamos que o Grupo de Auditoria de Transações (TAG) realizou uma análise independente e determinou que a qualidade de execução das ordens dos clientes do IB é significativamente melhor do que a indústria como um todo *. Preços de execução melhores se traduzem em economia de custos adicionais para os clientes do IB. Você também obterá uma visão da lógica de estoque e opção de combinação de roteamento de pedidos.

IB Tax Optimizer.

O Otimizador de impostos permite aos clientes combinar lotes específicos diariamente, mas não pára por aí. Ele também fornece metodologias de correspondência de sete lotes e permite que os clientes executem cenários "e se" em tempo real para ver o impacto de cada método em ganhos e perdas de capital.

IB TWS para iPhone.

Fornece uma visão geral das principais características do IB TWS para iPhone.

IB TWS para iPad.

Fornece uma visão geral das principais características do IB TWS para iPad.

Aplicativos, Ferramentas e Widgets.

Aplicação do calendário dos comerciantes.

Tenha o cronograma completo de feriados e datas de vencimento para todos os tipos de ativos em todas as trocas ao redor do globo ao seu alcance - com o Calendário de negociação internacional 2018 da IB. Eleja para ver os feriados e as datas de validade na visualização mensal ou em Lista. Toque uma data na vista mensal para ver a lista completa de feriados e expirações desse dia. Veja apenas o que lhe interessa na visualização da Lista, que inclui um catálogo abrangente de itens de lista expansíveis / flexíveis que facilitam a busca do que você precisa.

Aplicação Calculadora de Opções.

A Calculadora de Preços de Opções é uma aplicação gratuita que permite que os usuários avaliem as opções usando uma análise do tipo "what-if". A calculadora permite aos usuários inserir o preço subjacente de uma segurança, o preço impressionante de uma opção, o número de dias a expirar e outras entradas necessárias. A saída exibe não apenas o preço teórico para ambas as chamadas e coloca usando esses pressupostos, mas também a matriz de valores grego associados para cada lado da equação. Use a calculadora para fazer alterações em qualquer um dos campos de entrada para saber o impacto no preço de uma opção.

Aplicação de Estratégias de Opções.

O Widget Opções Estratégias permite aos investidores visualizar os perfis de lucro e perda de uma série de combinações de opções que podem ajudar na compreensão da opção e da negociação de ações. O Widget é uma ferramenta gratuita para download e pode ser usado por investidores que desejam entender melhor como usar opções e combinações de opções para especular sobre um título subjacente ou se proteger contra um movimento adverso em uma segurança que atualmente possuem. O usuário pode selecionar uma série de menus suspensos para isolar movimentos de alta ou baixa no preço de uma garantia subjacente ou pode selecionar uma estratégia que talvez se beneficie com um período de crescimento ou queda de mercado ou volatilidade específica de segurança.

Widget Calculadora de preços de opções.

O Widget da Calculadora de Preços de Opções é uma ferramenta gratuita para download que permite que os usuários avaliem opções usando uma análise de tipo "what-if". A calculadora permite aos usuários inserir o preço subjacente de uma segurança, o preço impressionante de uma opção, o número de dias a expirar e outras entradas necessárias. A saída exibe não apenas o preço teórico para ambas as chamadas e coloca usando esses pressupostos, mas também a matriz de valores grego associados para cada lado da equação. Use a calculadora para fazer alterações em qualquer um dos campos de entrada para saber o impacto no preço de uma opção.

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Opções Estratégias Widget.

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Laboratório de Probabilidade.

O Probability Lab SM oferece uma maneira prática de pensar em opções sem a matemática complicada. Use o Laboratório de Probabilidade para analisar a distribuição de probabilidade do mercado, o que mostra o que o mercado acredita são as chances de que determinados resultados ocorram. Ajuste com base na sua própria previsão.

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Glossário do comerciante.

O Glossário dos Comerciantes só está disponível a partir de um computador desktop.

O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.

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Laboratório de estratégia de opções.

Digite suas previsões de preço ou volatilidade para um subjacente e o Strategy Lab Solution irá retornar uma lista de estratégias de opções únicas e complexas que potencialmente serão lucrativas com base na previsão.

Para abrir o Laboratório de Estratégia de Opção.

De dentro do Mosaic, use o menu suspenso Nova janela e selecione Análise de opções e, em seguida, Laboratório de estratégia de opções. De dentro do TWS clássico, use o menu Ferramentas de negociação e selecione Laboratório de estratégia de opções.

Quando você abre o Laboratório de estratégia de opções, o Scanner de estratégia abre para permitir que você insira seus dados de previsão.

Para preencher o Laboratório de Estratégia de Opção.

1. & # 160; No Scanner de Estratégia, insira o subjacente.

2. & # 160; Defina sua previsão, incluindo:

O intervalo, entre agora e um último dia de negociação selecionado. Preço ou Volatilidade como o driver de previsão. A ação prevista do preço ou da volatilidade. Escolha a partir de: Aumentar a gota Seja rangebound Mova pelo menos O incremento e unidade (escolha de valor ou porcentagem)

3. & # 160; Se desejar, filtre seus resultados por Premium, Delta, Strike ou Last Trading Day. Você pode selecionar vários filtros e definir vários valores dentro de cada filtro.

4. & # 160; Clique em Concluído para preencher o laboratório.

Entrada de pedido.

A estratégia selecionada no scanner preenche o painel Entrada de Pedido. Cada vez que você seleciona uma nova estratégia, o painel Entrada de Pedidos é repovoado.

Modifique os parâmetros da ordem na seção Entrada de pedido na parte inferior do painel e clique em Enviar para negociar a estratégia. Antes de enviar a ordem, você pode analisar a estratégia baseada em previsão usando os gráficos e gráficos.

Analise Estratégias no Scanner.

Com base na sua previsão, o scanner retorna uma lista de opções ou estratégias de opções complexas que serão potencialmente lucrativas se a sua previsão estiver correta. Alguns campos no scanner incluem:

Sharpe Ratio - a medida do excesso de retorno (o prémio de risco) por unidade de desvio para a estratégia.

Relação Retorno / Risco - a proporção do ganho máximo potencial para a perda potencial máxima.

Probabilidade de lucro - o mercado implicou probabilidade de qualquer ganho.

Ganho Potencial Máximo.

Ganho máximo potencial como porcentagem do seu investimento.

Perda máxima potencial.

Perda potencial máxima como porcentagem do seu investimento.

Break Even Point - o (s) preço (s) subjacente (s) necessário (is) para que uma estratégia se equilibre.

Segure o mouse sobre um valor em qualquer campo para ver a definição. Adicione mais campos clicando no ícone Configure wrench e, em seguida, selecione Configurar colunas.

Analise o preço alvo.

O gráfico de preço alvo mostra o preço subjacente atual destacado em amarelo e o preço-alvo com base na sua previsão em vermelho.

A área sombreada azul representa o intervalo estimado de preço para um desvio padrão. Arraste a linha pontilhada para alterar a data de validade.

Compare o desempenho da estratégia.

Cada estratégia verificada no scanner está representada no gráfico de comparação.

Por padrão, o gráfico está configurado para a data de hoje, mas você pode escolher o último dia de negociação que você especificou em sua previsão ou qualquer data entre hoje e o último dia de negociação.

Detalhes da Estratégia.

Os gráficos de detalhes de desempenho fornecem um olhar de close-up sobre a opção ou estratégia selecionada no scanner. Use o seletor para alterar a categoria de comparação.

O último dia de negociação é conduzido pela data na sua previsão e pode ser alterado alterando a data na Comparação de Desempenho ou arrastando a linha de data no gráfico de Alvo de Preço.

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Sunday 22 April 2018

Ferramentas de opções de intermediários interativos

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